武大女博士再次发声:中石油从48元买入一直跌到4.4元,能否继续无视涨跌再拿十年?作为投资者怎么看
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武大女博士再次发声:中石油从48元买入一直跌到4.4元,能否继续无视涨跌再拿十年?作为投资者怎么看
2020-06-28 15:02:20 来源:

  说起中石油,2007年大牛市之际,中石油回归A股,其开盘价曾高达48.6元/股,较公司发行价16.7元高出近3倍。

  不过,让投资者始料不及的是,上市首日中石油便开始套人,一套就是11年。

  股神巴菲特掌管伯克希尔公司几十年,年化收益率平均在26%以上,我们来看看在巴菲特的眼里,现在的中石油到底怎么样?

  一、买股票不是买股票,是买公司

  那么中石油是不是一家好公司呢?

  中石油处于市场垄断地位,并且处于产业链的最上游,试问,哪一个公司经营能离开石油和石油制品呢?

  其盈利能力也是不错的,按照国际财务报告准则,2018年,该公司实现净利润525.91亿元,同比大幅增长130.7%;实现每股盈利0.29元,同比增加0.17元。2018年,中国石油资本回报率上升,资产负债率和资本负债率合理,分别下降0.6%和2.8%;现金流状况良好。

  从这些数据可以看出,中石油日进利润1.44亿元,盈利能力非常强劲。

  中石油是一家好公司。

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  二、用合理的价格买下好股票

  买股票不是买最便宜的股票,而是用合理的价格买下好股票,今天中石油收盘报4.5元/股,相较于其48块多的最高价,已经跌去了8成多,并且近些年其股价波动并不是很大(相较于大盘或者其他股票的情况),股价已经到了一个相对合理的区间。

  三、足够的安全边际

  安全边际怎么理解呢?就是再怎么跌也不会跌倒这个边界值上来,那么现在到了吗?中石油最低价4.3元/股,最高48块多/股,现在4.3元/股,就股价区间来讲,基本现在就处于一个底部的区间,并且有一个数据很有意思,市净率,中石油的市净率只有0.94,是一个被贱卖的股票,什么意思呢?就是中石油明天不干了,清算掉,你还基本能收回你的股本,相较于市面上动辄十几二十的市净率,中石油可是真良心。

武大女博士再次发声:中石油从48元买入一直跌到4.4元,能否继续无视涨跌再拿十年?作为投资者怎么看

  最后,按照巴菲特的经验,现在中石油是可以买入的一只股票,可能中石油开盘48,现在连个零头都没有的状况被大家直接打上了垃圾股的标签,但就抛开其发行价之外,中石油真是被低估了的股票。

  如果中国股市重回6000点,散户能全身而退?

  目前上证股指处于2900附近,如果涨到6000点,如果你从目前满仓持股,即便是你选择最次的股票,涨幅也应该能够跟随到大盘,如果你选择强一些的股票,利润翻2到3倍应该是正常现象。如果你技术能力更强一些,抓一个五倍、十倍的票也不是不可能。从普遍的基础理论上来讲,所有的市场交易者都是赚钱的。

  但从实际操作上来看,散户交易的情况各不相同,很多人是开始赚钱,中间赚大钱,然后开始赔钱,最后赔大钱。

  这主要有几方面原因?第一个方面原因,大多数散户不知道市场能够涨多高。股市的牛市行情是一步一步走出来的,在没有走出来之前,别管他预测的多牛掰,都有一定猜的性质,总体来说,大多数散户对于市场未来的走势是不知道的。所以在持股中不可能拿死,总会有忍不住获利兑现。

  自己持有的股票赚了10%或者是20%,相信很多人都已经开始决定卖出了,如果上涨幅度达50%,基本所有人都跑了。但因为在牛市行情中,股票卖出之后,股价继续攀升,很多人还会去接盘,如果这个时候正好赶上阶段性回调,有的人就会被吃掉,收益甚至亏损。这也是散户经常犯的一个错误,也会导致一些散户在牛市中赔钱。

  第二个方面原因,牛市中大家当然都很高兴,总感觉每天都在数钱。但牛市总有一个尽头,如果涨到6000点,市场行情戛然而止,那个时候很多人都在期待1万点的行情,不会注意到市场已经坐顶,而突然间的牛市转熊市调整会让很多人措手不及,甚至绝大多数人还认为这是上涨途中的调整,但不知道,其实这已经就是牛市的顶部阶段,随后就会展开快速猛烈的下杀,等到散户们反应过来的时候,已经回吐了全部的收益,套死了大部分本金,只能是慨叹命运的不济。

武大女博士再次发声:中石油从48元买入一直跌到4.4元,能否继续无视涨跌再拿十年?作为投资者怎么看

  股市赚钱当然很大程度上依赖行情推动,但最本质的还是在于自身交易能力和心态管理,如果这两个因素都不具备,给你个金山,你也守不住。

  如果真的长到6000点,2015年股灾进场没有平仓被套的散户应该是会盈利的,因为上证到6000点但是个股的涨幅会有差异化;但是绝大部分账户扭亏为盈。

  问题来了,是不是上证指数涨到6000点散户就一定会是赚钱从股市全身而退呢?答案是否定的,就算在上证涨到6000点的过程中,散户的账户会出现浮盈,但是只有少数散户会主动把浮盈提现离开股市的。因为多数散户交易股票没有制定出场的策略,只知道一哄而上的买什么时候退出头寸根本没有概念。

  回到2015年上半年,上证指数疯狂上涨,当时主流的观点是上证要到8000点甚至到10000点,此时就算我们账户的浮盈很大,依然少有人平仓。就是贪婪的人性使然。

  贪婪的人性在此表现的淋漓尽致。不懂的落袋为安。

  总结:反思2015年股市的变化,很多散户的账户从盈利--大盈--亏损--大亏--被套(割肉)散户在牛市中能够挣到钱,但是能够全身而退却是少之又少。

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